I segnali di acquisto sostengono il trend rialzista!

Nel giro di un mese, il DAX è salito di circa il 24,6%, in un movimento di ripresa a forma di V, dal suo minimo storico del 7 aprile al suo massimo storico del 6 maggio. L'avvicinamento al massimo storico ha successivamente innescato un consolidamento che dura ormai da tre giorni. Ciò a sua volta ha innescato un segnale di vendita nello Slow Stochastic ipercomprato. Tuttavia, l'ampliamento verso l'alto delle Bande di Bollinger e i segnali di acquisto di GD 20, GD 50 e GD 200 potrebbero favorire ulteriori aumenti dei prezzi e una rottura verso nuovi massimi storici nei prossimi giorni. Il massimo storico del 18 marzo a 23.480 punti (resistenza 1) individua il primo ostacolo. Una rottura verso nuovi massimi genererebbe a sua volta un segnale di acquisto prociclico. In questo scenario potrebbero verificarsi ulteriori incrementi dei prezzi fino alla barriera psicologica dei 23.800 punti (resistenza 2). Gli investitori si aspettano impulsi prima del fine settimana, in particolare dagli Stati Uniti, dove, tra gli altri, terranno i loro discorsi il membro del FOMC Williams e il vicepresidente per la supervisione della Fed Barr. Prima dell'apertura del mercato, si stima che il DAX sia salito dello 0,4%. Lo scenario lungo non è più valido se il DAX scende sotto la soglia dei 22.858 punti (supporto 1).

» Scenario preferito: i tori raccolgono forza per la prossima spinta del trend

Il DAX è in un trend complessivamente rialzista, che ha gettato le basi per una ripresa a V dopo aver toccato un minimo significativo il 7 aprile a 18.807 punti. L'indice ha iniziato con forti rialzi dei prezzi l'11 aprile, il 23 aprile e il 2 maggio. I gap di prezzo che ne sono derivati ​​non sono ancora stati colmati. Al contrario, si è sviluppato uno slancio ascendente che ha portato l'andamento dei prezzi vicino al massimo storico. Inoltre, le bande di Bollinger si stanno allargando verso l'alto e i segnali di acquisto provenienti dalla media mobile a 20 giorni, dalla media mobile a 50 giorni e dalla media mobile a 200 giorni favoriscono ulteriori aumenti dei prezzi. Attualmente solo lo Slow Stochastic ipercomprato mostra un segnale di vendita negativo. Tuttavia, se l'indice avvia un nuovo trend dopo un consolidamento di tre giorni, l'oscillatore potrebbe nuovamente innescare un segnale di conferma dell'acquisto. Si attiva non appena la linea di segnale verde dello Slow Stochastic sale nuovamente sopra la linea rossa.

Statisticamente, è possibile prevedere un rally del 2% nei prossimi 10 giorni di negoziazione dopo la formazione di un gap up con una probabilità del 63% a partire dal 2 gennaio 2000.

Il consolidamento degli ultimi tre giorni di contrattazione avrebbe potuto gettare le basi per la successiva spinta del trend rialzista intatto. In questo scenario, il massimo storico del 18 marzo a 23.480 punti (resistenza 1) segna la prima barriera. Una rottura verso nuovi massimi genererebbe un segnale di acquisto prociclico. Ciò potrebbe innescare ulteriori rialzi dei prezzi fino alla barriera psicologica dei 23.800 punti (resistenza 2). Sono diversi i prodotti derivati ​​disponibili come opportunità di investimento nel DAX. Un esempio è l'ENDLESS TURBO LONG 20,282.40 OPEN END: UNDERLYING DAX di DZ BANK (WKN: DY7ML9 )* con un prezzo di esercizio di 20,282.40 punti. La leva finanziaria è pari a circa 7,53 il 9 maggio 2025 alle ore 7:00. Lo scenario long non è valido se il DAX scende in modo sostenibile al di sotto del supporto a 22.608 punti (Supporto 2). Si prega di notare i rischi del prodotto descritti di seguito nel presente documento.

» Contro scenario: gli orsi aspettano una correzione dei prezzi

Il DAX ha mostrato segni di affaticamento negli ultimi tre giorni di contrattazione, avvicinandosi al massimo storico raggiunto a marzo. Ciò ha fatto sì che la linea del segnale verde dello Slow Stochastic ipercomprato scendesse al di sotto della linea del segnale rossa, che a sua volta ha attivato un segnale di vendita dall'oscillatore. Dal punto di vista grafico, un calo dell'interesse all'acquisto combinato con una potenziale formazione di massimo potrebbe gettare le basi per un nuovo movimento correttivo.

Statisticamente, dal 2 gennaio 2000, c'è una probabilità del 38% di un calo dei prezzi del 2% nei successivi 10 giorni di negoziazione dopo la formazione di un "gap up".

In questo scenario, il minimo del 6 maggio a 22.858 punti (supporto 1) segna la prima area di tenuta. Una svendita prolungata al di sotto di questo livello di supporto potrebbe innescare successive perdite fino al massimo giornaliero del 30 aprile a 22.608 punti (Supporto 2). Toccando questo livello di prezzo si verificherebbe nuovamente la chiusura del gap. Sono diversi i prodotti derivati ​​disponibili come opportunità di investimento nel DAX. Un esempio è l'ENDLESS TURBO SHORT 26,106.41 OPEN END: UNDERLYING DAX di DZ BANK (WKN: DY57VP )* con un prezzo di esercizio di 26,106.41 punti. La leva finanziaria è pari a 8,53 il 9 maggio 2025 alle ore 7:00. Lo scenario short non è valido se il DAX sale oltre il limite dei 23.800 punti (resistenza 2). Si prega di notare i rischi del prodotto descritti di seguito nel presente documento.

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Stai per acquistare un prodotto il cui funzionamento non è semplice e potrebbe risultare difficile da comprendere. Informazioni complete sui prodotti sopra menzionati, in particolare sulle condizioni vincolanti, sui rischi e sulle informazioni su DZ BANK, sono reperibili nel relativo prospetto informativo.

I prospetti di base predisposti da DZ BANK in conformità ai requisiti di legge relativi all'offerta pubblica, nonché eventuali supplementi e le rispettive Condizioni Definitive, sono pubblicati sul sito web di DZ BANK www.dzbank-wertpapiere.de e sono accessibili all'indirizzo www.dzbank-wertpapiere.de/DY7ML9 o www.dzbank-wertpapiere.de/DY57VP (nella sezione "Documenti"). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, dovresti leggere il prospetto informativo per comprendere appieno i potenziali rischi e benefici della decisione di investire nei titoli. L'approvazione del prospetto da parte dell'autorità competente non costituisce un'approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. La versione attuale dei documenti informativi chiave redatti da DZ BANK è disponibile anche sul sito web di DZ BANK www.dzbank-wertpapiere.de/DY7ML9 o www.dzbank-wertpapiere.de/DY57VP (nella sezione "Documenti"). Ciò vale finché il prodotto è disponibile per gli investitori privati.

Il grafico mostra l'evoluzione dell'indicatore Slow Stochastic in passato. I risultati futuri potrebbero essere superiori o inferiori. Fonte: https://www.dzbank-wertpapiere.de/markets/daxanalyse

Il grafico mostra l'evoluzione dell'indicatore Slow Stochastic in passato. I risultati futuri potrebbero essere superiori o inferiori. Una candela nel grafico corrisponde a una settimana di negoziazione. Fonte: https://www.dzbank-wertpapiere.de/markets/daxanalyse

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Informazioni complete sui due prodotti sopra menzionati, in particolare sulle condizioni vincolanti, sui rischi e sulle informazioni su DZ BANK, sono reperibili nel relativo prospetto informativo. Il prospetto di base predisposto da DZ BANK in conformità ai requisiti di legge relativi all'offerta pubblica, nonché eventuali supplementi e le rispettive Condizioni Definitive, sono pubblicati sul sito web di DZ BANK https://www.dzbank-wertpapiere.de e sono accessibili all'indirizzo https://www.dzbank-wertpapiere.de/DY7ML9 o all'indirizzo https://www.dzbank-wertpapiere.de/DY57VP (ciascuno nella sezione "Documenti"). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, dovresti leggere il prospetto informativo pertinente per comprendere appieno i potenziali rischi e benefici della decisione di investire nei titoli in questione. L'approvazione del prospetto pertinente da parte dell'autorità competente non deve essere interpretata come un'approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Ogni giorno prima dell'apertura del mercato azionario, gli analisti tecnici di TraderFox forniscono una valutazione del DAX, sia in formato PDF che come video: https://www.dzbank-wertpapiere.de/markets/daxanalyse

Un avviso:

Le dichiarazioni relative alle performance passate, alle simulazioni o alle previsioni di strumenti finanziari o indici finanziari non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Pertanto, non può essere data alcuna garanzia circa il prezzo, il valore o il rendimento futuro di alcuno strumento finanziario o indice finanziario menzionato nel presente documento.

Le probabilità di successo del segnale "Gap Up" si basano su una valutazione storica del segnale sul LS-DAX nel periodo dal 2 gennaio 2000 all'8 maggio 2025. Sono stati utilizzati i seguenti preset e filtri:

- Segnale grafico: Gap Up. Variazione: 0,003

- Performance > 5,00% Periodi: 10

- Performance < 7,00% Periodi: 20

» Glossario

Tendenza al ribasso

Un trend al ribasso è una situazione in cui il punto più basso di ogni successivo rialzo dei prezzi è inferiore a quello del rialzo precedente e ogni punto più alto è anch'esso inferiore al punto più alto precedente. In altre parole, un trend al ribasso è un modello con picchi e valli discendenti.

Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono un sistema di riferimento relativo che ha lo scopo di fornire informazioni circa il fatto che un mercato sia fortemente ipercomprato o ipervenduto. Il sistema fu sviluppato da John Bollinger negli anni '70. Le bande di Bollinger vengono tracciate su un grafico di mercato utilizzando una media mobile (MA) a 20 giorni. La banda di Bollinger inferiore è tracciata 2 deviazioni standard al di sotto della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger superiore è tracciata 2 deviazioni standard al di sopra della media mobile a 20 giorni. Supponendo una distribuzione normale dell'andamento dei prezzi, circa il 95% di tutti i prezzi di mercato rientra nelle Bande di Bollinger. Quando un mercato crolla bruscamente e si attesta ben al di sotto delle Bande di Bollinger, si può dire che si trova in una situazione di ipervenduto. Quando un mercato sale bruscamente e si mantiene ben al di sopra della banda di Bollinger superiore, si può dire che si trova in una situazione di ipercomprato.

divergenza

Una situazione in cui due indicatori non si confermano a vicenda. Nell'analisi dell'oscillatore, ad esempio, questo è il caso quando i prezzi stanno salendo mentre un oscillatore sta già iniziando a scendere. Le divergenze solitamente segnalano un cambiamento di tendenza. L'opposto della deviazione è la conferma.

Doji

Una Doji è una candela o una barra in cui i prezzi di apertura e di chiusura sono allo stesso livello di prezzo. Il Doji segnala principalmente indecisione o una pausa nel movimento dei prezzi. Il Doji si verifica solitamente in consolidamenti o movimenti laterali, ma anche alla fine dei movimenti dei prezzi

doppio massimo

Questa formazione dei prezzi presenta due picchi distinti. L'inversione di tendenza è completa quando la valle centrale viene interrotta verso il basso. Il doppio minimo è l'immagine speculare del doppio massimo.

Ritracciamento di Fibonacci

Leonardo Fibonacci è stato un matematico italiano che ha scoperto le relazioni tra i numeri. Ogni numero di Fibonacci si calcola sommando i due numeri di Fibonacci precedenti. Inizia con 0, che risulta nella seguente serie di numeri: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Se ora consideriamo la relazione tra tutti i numeri di Fibonacci, vediamo uno schema ripetuto.

Dividendo un numero per il numero successivo si ottiene un risultato prossimo a 0,618 all'aumentare dei valori.

Dividendo un numero di questa serie per il numero che lo precede si ottiene un valore prossimo a 1,618.

Dividendo un numero della serie per il numero due posizioni dopo si ottiene un valore prossimo a 0,382.

I due rapporti tra un numero e quello immediatamente superiore (0,618) e tra un numero e quello immediatamente inferiore (1,618) sono anche noti come "sezione aurea" o "sezione aurea" e si possono trovare non solo in matematica, ma anche in musica, arte, architettura e biologia.

Più alti sono i numeri, più il risultato si avvicina a questo rapporto. I rapporti tra queste cifre danno come risultato i valori percentuali 38%, 50% e 63%. I trader utilizzano questi valori per determinare gli obiettivi per una correzione dei prezzi. Non esiste alcuna prova statistica del successo di questi ritracciamenti.

Spacco

I gap di prezzo sono spazi vuoti che compaiono su un grafico a barre in corrispondenza di livelli di prezzo in cui non si è verificata alcuna negoziazione. Un gap rialzista si verifica quando il prezzo più basso di una giornata di negoziazione è superiore al prezzo più alto del giorno precedente. Un gap up è solitamente un segnale di forza del mercato, mentre un gap down è un segnale di debolezza del mercato. I tre tipi principali di gap di prezzo sono i gap di breakout, i gap di continuazione e i gap di esaurimento.

Gap Down

Un gap down è un divario di prezzo che si verifica tra i prezzi su un grafico. Il movimento discendente è così forte che nel frattempo non avviene alcuna negoziazione. La prima transazione avviene quindi a un prezzo che rappresenta uno scarto rispetto al prezzo precedente.

I gap che si aprono sono espressione di uno squilibrio tra domanda e offerta. C'è un eccesso di offerta.

Gap Up

Un gap up è un divario di prezzo che si verifica tra i prezzi su un grafico. Il movimento ascendente è così forte che nel frattempo non avviene alcuna negoziazione. La prima transazione avviene quindi a un prezzo che rappresenta uno scarto rispetto al prezzo precedente.

I gap che si aprono sono espressione di uno squilibrio tra domanda e offerta. C'è una domanda eccessiva.

GD 200

GD 200 sta per media mobile degli ultimi 200 giorni di negoziazione. La linea a 200 giorni è uno degli strumenti più semplici e noti nell'analisi dei grafici. Si determina calcolando la media aritmetica dei prezzi di chiusura degli ultimi 200 giorni di negoziazione per ogni giorno e poi collegando tra loro i singoli prezzi medi.

Il GD 200 viene utilizzato come indicatore di tendenza. Se la linea dei 200 giorni di un titolo viene interrotta dall'alto verso il basso, i tecnici dei grafici parlano di un segnale di vendita. Nel caso opposto, agisce come un segnale di acquisto.

Scenario lungo

L'operatore di mercato scommette su un aumento dei prezzi.

oscillatore

Indicatore che determina se un mercato si trova in una situazione di ipercomprato o ipervenduto. Il mercato è ipercomprato quando l'oscillatore raggiunge un estremo superiore. Il mercato è ipervenduto quando l'oscillatore raggiunge un estremo inferiore.

Formazione della testa e delle spalle

La più nota delle formazioni di inversione. In un picco di mercato si formano tre picchi distinti, con il picco centrale (o testa) leggermente più alto degli altri due picchi (spalle). Quando la linea di tendenza (scollatura) che collega le due valli intermedie viene interrotta, la formazione è completa. La formazione inferiore è l'immagine speculare della formazione superiore e viene chiamata formazione testa e spalle invertita o invertita.

Stella cadente

La stella cadente è caratterizzata da un corpo piccolo nella fascia di prezzo più bassa e da una lunga ombra superiore. La colorazione del corpo è irrilevante. L'andamento dei prezzi fornisce un primo segnale che la spinta al rialzo sta perdendo slancio e che un rally è stato svenduto durante le contrattazioni. Il corpo della candela della stella cadente ideale si trova al di sopra del giorno di negoziazione precedente e si è aperto con un gap di prezzo.

Scenario breve

L'operatore di mercato scommette su un calo dei prezzi.

Stocastico lento

La stocastica è un metodo matematico per calcolare le probabilità nei processi casuali. L'indicatore Slow Stochastic viene utilizzato per cercare punti di inversione nel mercato. L'indicatore acquisisce rilevanza tecnico-grafica quando si individuano punti di inversione in periodi di movimenti laterali e di sviluppo di lievi tendenze. L'indicatore dovrebbe essere utilizzato insieme ad altri indicatori o modelli grafici.

L'indicatore è costituito da due linee, una linea verde più veloce chiamata (%K) e una linea rossa più lenta (%D). I segnali si verificano quando le due linee si intersecano e/o attraversano il livello sulla scala. Le due linee possono assumere valori compresi tra 0 e 100. Secondo la teoria, valori superiori a 70-80 indicano che il mercato si trova attualmente in una condizione di ipercomprato. Valori inferiori a 20-30 indicano invece una condizione di ipervenduto.

Un segnale di acquisto si verifica quando la linea %K attraversa la linea %D dal basso verso l'alto. Un segnale di vendita viene generato quando la linea %K attraversa la linea %D dall'alto verso il basso.

Quando la linea %K supera la linea %D in un intervallo compreso tra 20 e 30 o inferiore, si verifica un segnale di acquisto. Analogo al segnale di vendita. Quando la linea %K è compresa tra 70 e 80 o superiore e la linea %D si rompe, viene generato un segnale di vendita.

Ipercomprato

Termine utilizzato in relazione a un oscillatore. Se un oscillatore raggiunge un valore estremo superiore, si presume che il mercato sia salito troppo e sia vulnerabile a un crollo dei prezzi.

Ipervenduto

Termine utilizzato in relazione a un oscillatore. Se un oscillatore raggiunge un estremo inferiore, si presume che il mercato sia sceso troppo e sia pronto per una ripresa.

Supporto

Un prezzo o un intervallo di prezzi al di sotto del prezzo corrente in cui il potere d'acquisto è sufficientemente elevato da arrestare un calo dei prezzi. Una precedente reazione bassa di solito forma una linea di supporto

Resistenza

Il contrario di supporto. La resistenza si verifica al livello di un precedente massimo di prezzo, agisce come una barriera al di sopra del prezzo di mercato e può arrestare un aumento dei prezzi. (Vedi Supporto.)