Можно ли разбогатеть на ажиотаже вокруг акций, основанных на мемах? Как быстро заработать на вирусных акциях и избежать краха

Мелисса Ховард впервые услышала об американском магазине игр и электроники GameStop от друга.

«Она очень увлечена инвестициями, и в прошлом году мы говорили об акциях и облигациях, когда она упомянула эту компанию», — говорит 36-летний Говард.

«Она владела акциями четыре года, и недавно они упали, но она была убеждена, что они вырастут, поэтому я решил инвестировать».

В сентябре прошлого года Говард открыл счёт на торговой платформе eToro и инвестировал 6000 фунтов стерлингов в GameStop. С тех пор всё пошло как по маслу.

«Однажды мои активы выросли до 11 500 фунтов стерлингов всего за пару часов. Это довольно безумное вложение», — говорит Говард, руководитель Bidsmithery, компании, которая анализирует заявки и гранты для организаций. Я знаю, что рынок волатильный, но я бы предпочёл хранить деньги здесь, чем хранить их на сберегательном счёте, который ничего не приносит».

GameStop изначально были так называемыми мем-акциями. Это акции, которые резко растут в цене на фоне ажиотажа в социальных сетях, побуждающего инвесторов спешить и покупать ради быстрой прибыли.

Под влиянием синдрома упущенной выгоды (FOMO), или страха упустить выгоду, акции мемов движутся в цене под влиянием настроений, а не так называемых фундаментальных показателей, таких как фактическое экономическое обоснование компании или размер ее прибыли.

Многие инвестиционные эксперты отмечают, что те, кто покупает акции «мемов», на самом деле не инвестируют, а слепо торгуют в погоне за прибылью. Тем не менее, те, кому удалось купить акции «мемов» дёшево и продать дорого, добились значительных успехов, и в последние месяцы они вновь отметили всплеск интереса.

«Столкновение социальных сетей и финансовых рынков стало одной из самых драматичных тенденций, возникших после пандемии COVID», — говорит Сюзанна Стритер, глава отдела финансов и рынков в компании Hargreaves Lansdown, управляющей активами. «Армии розничных инвесторов осознали, что у них есть возможность влиять на рынки, и это стадное поведение с тех пор продолжается скачками».

Акции GameStop попали в заголовки газет после резкого роста во время пандемии COVID-19. Инвесторы начали обсуждать компанию в социальных сетях, в частности на форуме Reddit, и объединили усилия, способствовав резкому росту её стоимости. Цена акций компании выросла с примерно 4,42 доллара 8 января 2021 года до рекордных 483 долларов к 28 января 2021 года.

Однако акции мемов характеризуются не только быстрым и зачастую неожиданным ростом, но и неизбежным последующим падением. Через неделю после пика 2021 года акции GameStop упали на 81%.

Акции компании вновь пошли в рост в прошлом году, когда американский инфлюенсер Кит Гилл, пишущий под псевдонимом Roaring Kitty, начал публиковать свои посты в интернете после трёхлетнего перерыва. Сегодня акции торгуются около $22.

Это всего лишь малая часть от пиковой цены, но эффект мема на акции оказался настолько сильным, что если бы вы вложили 1000 фунтов стерлингов в GameStop пять лет назад, то сейчас у вас было бы 19 000 фунтов стерлингов — рост на 1800 процентов.

С тех пор множество акций-мемов вызвали ажиотажный интерес, принеся некоторым инвесторам небольшое состояние, в то время как другие потеряли всё. Бен Кумар из управляющей компании 7IM говорит: «Акции-мемы — это компании с ужасной динамикой цен и своего рода историей о чуде, которое может спасти бизнес».

«Одним из экстремальных примеров стал Blockbuster Video в 2021 году, где акции выросли более чем на 1000 процентов за пару дней, хотя у бизнеса не было никаких активов или перспектив».

Многие акции также попадают в «короткие» позиции (когда инвесторы фактически делают ставку против акций и зарабатывают на их падении). Социальные сети можно использовать, чтобы побудить инвесторов покупать акции и поднимать цену, теряя при этом деньги продавцов, играющих на понижение.

Еще одним громким именем в январе 2021 года стала американская сеть кинотеатров AMC Entertainment, акции которой выросли на 300 процентов.

В том же году частью ажиотажа стали также телефонная компания Blackberry и американский ритейлер Bed, Bath and Beyond.

Акции первой компании за пять лет упали на 25 процентов, а вторая объявила о банкротстве в 2023 году.

В 2021 году этот тренд был настолько популярен, что одна американская инвестиционная компания даже запустила биржевой инвестиционный фонд, основанный на мемах, отслеживающий самые популярные компании. Он закрылся менее чем через два года, потеряв 47%.

Более свежими примерами являются производитель пончиков Krispy Kreme, акции которого подскочили на 39 процентов за один день в июле, и производитель фотоаппаратов GoPro, акции которого подскочили на 80 процентов за тот же день.

«Инвесторы мобилизовались в чатах, и к ним присоединились другие, опасаясь упустить прибыль», — говорит г-жа Стритер. «Компании видят резкий рост стоимости, но одной ностальгии недостаточно, чтобы поддерживать этот ажиотаж».

Почему инвестиции в акции мемов возвращаются? Г-н Кумар считает, что движущей силой этой тенденции является искусственный интеллект. «Во время пандемии COVID у людей было время прочесывать форумы Reddit. Теперь, когда ИИ анализирует интернет, тратить время не нужно: просто введите «самые обсуждаемые акции на Reddit», и он вам покажет».

Некоторые инвесторы предпочитают вкладываться в компании с более весомыми акциями, чем акции-мемы, но при этом все равно отдают предпочтение акциям, которые пользуются большим спросом и демонстрируют большой рост.

Стоимость портфеля Алекса Серджента выросла на 72% с тех пор, как он начал инвестировать в марте. 41-летний Серджент работает консультантом в технологических стартапах и хотел инвестировать в фондовый рынок, чтобы расширить свои знания в своей отрасли.

Его предпочтение технологическим компаниям позволило ему приобрести акции некоторых из самых востребованных на данный момент компаний.

Он начал с инвестирования примерно по 100 фунтов стерлингов в Nvidia, ASML и AMD и добавлял еще больше денег по мере того, как их акции начинали расти.

«Это надёжные инвестиции, и, по моему мнению, они не упадут в цене, но никогда нельзя быть в этом уверенным», — говорит Серджент, житель Стратфорда, восточная часть Лондона. «Их технологии окажутся в центре стремительных перемен в ближайшие годы, поэтому для меня решение инвестировать в них было очевидным».

По мере того, как уверенность Сержента росла, он добавил в свой портфель еще три акции: акции торговой платформы Robinhood, аналитической компании Palantir и медико-технологической компании NeuroOne Medical Technologies.

Лидером продаж у него является AMD, стоимость акций которой выросла на 33% с момента его инвестиций, а акции Nvidia выросли на 12%.

Акции ASML упали на 3,4% за год на фоне опасений по поводу торговых пошлин, но Сержент уверен, что сейчас подходящее время для покупки.

Его портфель вырос на 72,5% с тех пор, как он начал инвестировать, и теперь его стоимость составляет 10 000 фунтов стерлингов. «Я проверяю свой портфель каждое утро и вечер. Нужно привыкнуть к взлётам и падениям, и если вы настроены на страх, вам не стоит этого делать», — говорит Сержент.

Последние популярные акции в большей степени ориентированы на технологии, и, по крайней мере, некоторые из них, судя по всему, имеют более весомые инвестиционные аргументы, чем акции-мемы, продвигаемые во время COVID-19.

Например, Palantir выигрывает от бума искусственного интеллекта. За последний год акции компании выросли на 515%. Компания входит в индекс S&P 500, её рыночная капитализация составляет 1,5 млрд долларов, а акции также принадлежат инвестиционным фондам, включая Liontrust Global Innovation.

Стритер утверждает, что её фундаментальные показатели выше, чем у многих акций мемов. Недавно компания сообщила, что её квартальная выручка превысила 1 миллиард долларов, и что она заключила многолетний контракт с армией США.

Однако ее форвардный коэффициент цены к прибыли (показатель стоимости компании, сравнивающий цену акций с годовой прибылью) составляет целых 242 по сравнению с примерно 22 для более широкого фондового рынка США.

Это говорит о том, что акции Palantir могут быть сильно переоценены, какими бы радужными ни были их перспективы.

Калум Райт в прошлом покупал акции мемов, но теперь старается покупать компании с более существенным содержанием, продолжая при этом изучать форумы и социальные сети, чтобы понять, что интересует людей.

Он надеется, что его инвестиции в производителя электромобилей Lucid окажутся удачными.

«Возможно, это мой самый рискованный актив, но он может принести прибыль, поскольку люди отходят от Tesla», — говорит 36-летний Райт, проживающий в Эшере, графство Суррей.

Райт впервые начал инвестировать в 2019 году, когда он увидел, что инвестиции в криптовалюту Holocoin выросли на 1400 процентов за три дня.

«Я быстро распродал свои акции и перевёл их в Hargreaves Lansdown, чтобы начать инвестировать в акции», — говорит он. «Люди могут называть их акциями-мемами, потому что часть информации я черпаю из Reddit, чтобы увидеть, что интересует людей, но, узнав больше об инвестициях, я начал больше исследовать эту тему».

Райт, директор по работе с клиентами, добился неоднозначного успеха в своих инвестициях в акции мемов. Он удвоил свою долю в GameStop, но акции сервисной компании Fastly упали с 75 до 5 долларов.

«Я думаю, что это действительно многообещающая компания, и у нее есть несколько крупных институциональных инвесторов, так что я не потерял веру», — говорит он.

Среди других его активов — акции Micro Strategy и AMC, а также акции крупных компаний, таких как акции технологических компаний «Великолепной семёрки» и нефтяного гиганта Shell. По его оценкам, его портфель вырос примерно на 38% с начала инвестирования, но он всё равно фиксировал прибыль.

«Лишь около четверти моего портфеля составляют акции мемов, но я верю, что эти волатильнве компании принесут мне большую часть прибыли», — говорит он.

Поддержка акций мемов — чрезвычайно рискованная стратегия, и ее следует осуществлять только с деньгами, которые вы можете позволить себе потерять, поскольку вероятность огромного падения была неоднократно продемонстрирована.

Кумар говорит: «Я понимаю привлекательность акций мемов. Они связаны с будущим, с возможностью изменить мир к лучшему и заработать деньги. Но, по моему мнению, на этом можно прогореть».

Читать далее

Торговля и выбор времени на рынке, как известно, — сложная задача, и большинство профессиональных инвесторов советуют этого не делать. Тем, кто предпочитает инвестировать, а не торговать, важно мыслить в долгосрочной перспективе и учитывать фундаментальную стоимость компании.

Ключ к выбору любого инвестиционного проекта — тщательно его изучить. Учитывайте такие факторы, как прибыль, рост продаж и преимущества компании перед конкурентами. Вам следует инвестировать деньги как минимум на пять лет и не рассчитывать на мгновенное обогащение.

Следуя тенденциям инвестирования в социальных сетях, вы рискуете опоздать с покупкой и понести большие убытки.

По словам Стритера, инвестирование через фонды, которые отслеживают популярные индексы, такие как Nasdaq или S&P 500, — один из способов получить доступ к некоторым из этих компаний, распределив при этом риск по сотням различных акций, что должно обеспечить меньшую волатильность.

«Инвестиционные решения должны быть ориентированы на долгосрочный план. Важно игнорировать давление FOMO и не гнаться за популярными акциями», — говорит она.