Сигналы на покупку подтверждают восходящий тренд!

В течение одного месяца индекс DAX вырос примерно на 24,6% в ходе V-образного восстановительного движения с исторического минимума 7 апреля до исторического максимума 6 мая. Приближение к историческому максимуму впоследствии спровоцировало консолидацию, которая продолжается уже три дня. Это, в свою очередь, вызвало сигнал на продажу на перекупленном медленном стохастике. Однако расширяющиеся вверх полосы Боллинджера и сигналы на покупку GD 20, GD 50 и GD 200 могут способствовать дальнейшему росту цен и прорыву к новым рекордным максимумам в ближайшие дни. Рекордный максимум 18 марта на уровне 23 480 пунктов (сопротивление 1) определяет первое препятствие. Прорыв к новым максимумам, в свою очередь, сгенерирует проциклический сигнал к покупке. При таком сценарии может произойти дальнейший рост цен до психологического барьера в 23 800 пунктов (сопротивление 2). Инвесторы ожидают импульсов перед выходными, особенно из США, где с речами выступят, среди прочих, член FOMC Уильямс и вице-президент ФРС по надзору Барр. По оценкам, перед открытием рынка DAX вырос на 0,4%. Длинный сценарий становится недействительным, если DAX опускается ниже отметки 22 858 пунктов (поддержка 1).

» Предпочтительный сценарий: Быки набирают силу для следующего рывка тренда

DAX находится в общем восходящем тренде, который заложил основу для V-образного восстановления после установления существенного минимума 7 апреля на уровне 18 807 пунктов. Индекс стартовал с мощных скачков цен 11 апреля, 23 апреля и 2 мая. Возникшие в результате ценовые разрывы до сих пор не закрыты. Вместо этого развилась восходящая динамика, в результате чего динамика цен приблизилась к историческому максимуму. Кроме того, полосы Боллинджера расширяются вверх, а сигналы на покупку от 20-дневной скользящей средней, 50-дневной скользящей средней и 200-дневной скользящей средней указывают на дальнейший рост цен. Только перекупленный медленный стохастик в настоящее время показывает отрицательный сигнал на продажу. Однако если индекс начнет новый тренд после трехдневной консолидации, осциллятор может снова подать подтверждающий сигнал на покупку. Он срабатывает, как только зеленая сигнальная линия медленного стохастика снова поднимается выше красной линии.

Статистически, в течение следующих 10 торговых дней можно ожидать роста на 2% после формирования разрыва вверх с вероятностью 63% с 2 января 2000 года.

Консолидация последних трех торговых дней могла бы заложить основу для следующего толчка в сохраняющемся восходящем тренде. В этом сценарии исторический максимум 18 марта на уровне 23 480 пунктов (сопротивление 1) обозначает первый барьер. Прорыв к новым максимумам сгенерирует проциклический сигнал к покупке. Это может спровоцировать дальнейший рост цен до психологического барьера в 23 800 пунктов (сопротивление 2). Различные производные продукты доступны в качестве инвестиционных возможностей на DAX. Примером является ENDLESS TURBO LONG 20 282,40 OPEN END: БАЗОВЫЙ DAX DZ BANK (WKN: DY7ML9 )* с ценой исполнения 20 282,40 пункта. Кредитное плечо составляет около 7,53 на 9 мая 2025 года в 7:00 утра. Длинный сценарий станет недействительным, если DAX опустится ниже поддержки на уровне 22 608 пунктов (поддержка 2). Обратите внимание на риски, связанные с продуктом, описанные ниже в этом документе.

» Контрсценарий: Медведи ждут ценовой коррекции

За последние три торговых дня индекс DAX продемонстрировал признаки усталости, приблизившись к своему историческому максимуму, достигнутому в марте. Это привело к тому, что зеленая сигнальная линия перекупленного медленного стохастика опустилась ниже красной сигнальной линии, что, в свою очередь, вызвало сигнал осциллятора на продажу. С точки зрения графика, снижение интереса к покупкам в сочетании с потенциальным формированием вершины может заложить основу для нового коррекционного движения.

По статистике, с 2 января 2000 года существует 38% вероятность снижения цены на 2% в течение следующих 10 торговых дней после формирования «разрыва вверх».

В этом сценарии минимум 6 мая на уровне 22 858 пунктов (поддержка 1) обозначает первую зону удержания. Длительная распродажа ниже этого уровня поддержки может спровоцировать последующие потери до дневного максимума 30 апреля на уровне 22 608 пунктов (поддержка 2). Достижение этого ценового уровня снова приведет к закрытию разрыва. Различные производные продукты доступны в качестве инвестиционных возможностей на DAX. Примером может служить БЕСКОНЕЧНАЯ ТУРБО КОРОТКАЯ позиция 26 106,41 ОТКРЫТОГО КОНЦА: БАЗОВЫЙ DAX DZ BANK (WKN: DY57VP )* с ценой исполнения 26 106,41 пункта. Кредитное плечо составляет 8,53 на 9 мая 2025 года в 7:00 утра. Короткий сценарий становится недействительным, если DAX поднимается выше отметки 23 800 пунктов (сопротивление 2). Обратите внимание на риски, связанные с продуктом, описанные ниже в этом документе.

Если вы хотите регулярно получать информацию от DZ BANK, вы можете бесплатно подписаться на различные издания по торговле и инвестированию:

Вы собираетесь приобрести не простой и, возможно, трудный для понимания продукт. Полную информацию о вышеуказанных продуктах, в частности об обязательных условиях, рисках и информации о DZ BANK, можно найти в соответствующем проспекте.

Базовые проспекты, подготовленные DZ BANK в соответствии с требованиями законодательства в отношении публичного предложения, а также любые дополнения и соответствующие Окончательные условия опубликованы на веб-сайте DZ BANK www.dzbank-wertpapiere.de и доступны по адресу www.dzbank-wertpapiere.de/DY7ML9 или www.dzbank-wertpapiere.de/DY57VP (в разделе «Документы»). Перед принятием любого инвестиционного решения вам следует прочитать проспект, чтобы полностью понять потенциальные риски и выгоды от решения инвестировать в ценные бумаги. Одобрение проспекта эмиссии компетентным органом не должно толковаться как одобрение ценных бумаг, предлагаемых или допущенных к торгам на регулируемом рынке. Актуальная версия основных информационных документов, подготовленных DZ BANK, также доступна на веб-сайте DZ BANK www.dzbank-wertpapiere.de/DY7ML9 или www.dzbank-wertpapiere.de/DY57VP (в разделе «Документы»). Это применимо до тех пор, пока продукт доступен частным инвесторам.

На графике показано развитие индикатора Slow Stochastic в прошлом. Будущие результаты могут быть выше или ниже. Источник: https://www.dzbank-wertpapiere.de/markets/daxanalyse

На графике показано развитие индикатора Slow Stochastic в прошлом. Будущие результаты могут быть выше или ниже. Одна свеча на графике соответствует одной торговой неделе. Источник: https://www.dzbank-wertpapiere.de/markets/daxanalyse

Вы собираетесь приобрести не простой и, возможно, трудный для понимания продукт.

Актуальная версия ключевого информационного документа, подготовленного DZ BANK для вышеупомянутых продуктов, доступна на веб-сайте DZ BANK по адресу https://www.dzbank-wertpapiere.de/DY7ML9 или https://www.dzbank-wertpapiere.de/DY57VP (в разделе «Документы»). Это применимо до тех пор, пока соответствующий продукт доступен частным инвесторам.

Полную информацию о двух вышеупомянутых продуктах, в частности об обязательных условиях, рисках и информации о DZ BANK, можно найти в соответствующем проспекте. Базовый проспект, подготовленный DZ BANK в соответствии с требованиями законодательства в отношении публичного предложения, а также любые дополнения и соответствующие Окончательные условия опубликованы на веб-сайте DZ BANK https://www.dzbank-wertpapiere.de и доступны по адресу https://www.dzbank-wertpapiere.de/DY7ML9 или https://www.dzbank-wertpapiere.de/DY57VP (каждый в разделе «Документы»). Перед принятием любого инвестиционного решения вам следует прочитать соответствующий проспект, чтобы полностью понять потенциальные риски и выгоды от решения инвестировать в соответствующие ценные бумаги. Утверждение соответствующего проспекта компетентным органом не должно толковаться как одобрение ценных бумаг, предлагаемых или допущенных к торгам на регулируемом рынке.

Каждый день перед открытием фондового рынка технические аналитики TraderFox предоставляют оценку DAX — как в формате PDF, так и в виде видео: https://www.dzbank-wertpapiere.de/markets/daxanalyse

Уведомление:

Заявления относительно прошлых результатов, моделирования или прогнозов финансовых инструментов или финансовых индексов не являются надежным индикатором будущих результатов. Поэтому не может быть предоставлена ​​никакая гарантия относительно будущей цены, стоимости или доходности любого финансового инструмента или финансового индекса, упомянутого в настоящем документе.

Вероятности успеха сигнала «Gap Up» основаны на исторической оценке сигнала на LS-DAX в период с 2 января 2000 года по 8 мая 2025 года. Были использованы следующие предустановки и фильтры:

- Сигнал графика: разрыв вверх. Изменение: 0.003

- Производительность > 5,00% Периоды: 10

- Производительность < 7,00% Периоды: 20

» Глоссарий

Нисходящая тенденция

Нисходящий тренд — это ситуация, при которой нижняя точка каждого последующего ценового подъема ниже, чем нижняя точка предыдущего подъема, а каждая верхняя точка также ниже предыдущей верхней точки. Другими словами, нисходящий тренд — это модель с падающими пиками и впадинами.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — это относительная система отсчета, предназначенная для указания степени перекупленности или перепроданности рынка. Система была разработана Джоном Боллинджером в 1970-х годах. Полосы Боллинджера наносятся на рыночный график с использованием 20-дневной скользящей средней (MA). Нижняя полоса Боллинджера нанесена на 2 стандартных отклонения ниже 20-дневной скользящей средней. Верхняя полоса Боллинджера проведена на 2 стандартных отклонения выше 20-дневной скользящей средней. Если предположить нормальное распределение динамики цен, то около 95% всех рыночных цен находятся в пределах полос Боллинджера. Когда рынок резко падает и находится значительно ниже полос Боллинджера, можно сказать, что он находится в состоянии перепроданности. Когда рынок резко растет и торгуется значительно выше верхней полосы Боллинджера, можно сказать, что он находится в ситуации перекупленности.

расхождение

Ситуация, в которой два показателя не подтверждают друг друга. Например, в осцилляторном анализе это происходит, когда цены растут, а осциллятор уже начинает падать. Расхождения обычно предупреждают об изменении тренда. Противоположностью отклонения является подтверждение.

Доджи

Доджи — это свеча или бар, где цены открытия и закрытия находятся на одном уровне. Доджи в первую очередь сигнализирует о нерешительности или паузе в движении цены. Доджи обычно появляется в консолидациях или боковых движениях, но также и в конце ценовых движений.

двойная вершина

Это ценообразование имеет два отчетливо выраженных пика. Разворот тренда завершается, когда средняя впадина прорывается вниз. Двойное дно является зеркальным отражением двойной вершины.

Коррекция Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи — итальянский математик, открывший взаимосвязи между числами. Каждое число Фибоначчи рассчитывается как сумма двух предыдущих чисел Фибоначчи. Он начинается с 0, что приводит к следующему ряду чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Если теперь рассмотреть взаимосвязь между всеми числами Фибоначчи, то мы увидим повторяющуюся закономерность.

Деление одного числа на следующее число дает результат, близкий к 0,618, по мере увеличения значений.

Деление числа в этом ряду на предшествующее ему число дает значение, близкое к 1,618.

Деление числа в ряду на число, стоящее двумя знаками ниже, дает значение, близкое к 0,382.

Два отношения одного числа к следующему большему (0,618) и одного числа к следующему меньшему (1,618) также известны как «золотое сечение» или «золотая середина» и встречаются не только в математике, но и в музыке, искусстве, архитектуре и биологии.

Чем выше числа, тем ближе результат к этому соотношению. Соотношения этих цифр друг к другу дают процентные значения 38%, 50% и 63%. Трейдеры используют эти значения для определения целей ценовой коррекции. Статистических данных, подтверждающих успешность этих откатов, нет.

Зазор

Ценовые разрывы — это пустые пространства, которые появляются на гистограмме на тех ценовых уровнях, где не было торгов. Разрыв вверх возникает, когда самая низкая цена торгового дня выше самой высокой цены предыдущего дня. Разрыв вверх обычно является признаком силы рынка, тогда как разрыв вниз — признаком слабости рынка. Три основных типа ценовых разрывов — это разрывы прорыва, разрывы продолжения и разрывы истощения.

Разрыв вниз

Разрыв вниз — это ценовой разрыв, возникающий между ценами на графике. Нисходящее движение настолько сильное, что в промежутке между ними не происходит никакой торговли. Затем первая сделка совершается по цене, которая представляет собой разрыв по сравнению с предыдущей ценой.

Разрывы в ценах являются выражением дисбаланса между спросом и предложением. Наблюдается переизбыток предложения.

Разрыв вверх

Разрыв вверх — это ценовой разрыв, возникающий между ценами на графике. Восходящее движение настолько сильное, что в промежутке между ним и ценой торговля не ведется. Затем первая сделка совершается по цене, которая представляет собой разрыв по сравнению с предыдущей ценой.

Разрывы в ценах являются выражением дисбаланса между спросом и предложением. Наблюдается избыточный спрос.

ГД 200

GD 200 означает скользящую среднюю за последние 200 торговых дней. 200-дневная линия — один из самых простых и известных инструментов в графическом анализе. Он определяется путем расчета среднего арифметического цен закрытия за последние 200 торговых дней для каждого дня, а затем связывания отдельных средних цен вместе.

GD 200 используется как индикатор следования за трендом. Если 200-дневная линия акции разорвана сверху донизу, технические аналитики говорят о сигнале на продажу. В противном случае это действует как сигнал на покупку.

Длинный сценарий

Участник рынка делает ставку на рост цен.

осциллятор

Индикатор, определяющий, находится ли рынок в состоянии перекупленности или перепроданности. Рынок перекуплен, когда осциллятор достигает верхнего экстремума. Рынок перепродан, когда осциллятор достигает нижнего экстремума.

Формирование головы и плеч

Самая известная из разворотных формаций. На пике рынка образуются три отчетливых пика, причем средний пик (или голова) немного выше двух других пиков (плеч). Когда линия тренда (линия шеи), соединяющая две промежуточные долины, прорывается, формирование завершается. Нижняя формация является зеркальным отражением верхней формации, она называется перевернутой или инверсной формацией «голова и плечи».

Падающая звезда

Падающая звезда характеризуется небольшим телом в нижней части ценового диапазона и длинной верхней тенью. Окраска тела не имеет значения. Ценовая модель подает начальный сигнал о том, что восходящий импульс теряет обороты и что ралли было прекращено в ходе торгов. Тело свечи идеальной падающей звезды расположено выше предыдущего торгового дня и открылось с ценовым разрывом.

Короткий сценарий

Участник рынка делает ставку на снижение цены.

Медленный стохастик

Стохастика — это математический метод расчета вероятностей в случайных процессах. Индикатор Slow Stochastic используется для поиска точек разворота на рынке. Индикатор приобретает графическую техническую значимость при определении точек разворота во время боковых движений и развития слабых трендов. Индикатор следует использовать совместно с другими индикаторами или графическими моделями.

Индикатор состоит из двух линий: более быстрой зеленой линии, называемой (%K), и более медленной красной линии (%D). Сигналы возникают, когда две линии пересекаются и/или проходят через уровень на шкале. Две линии могут принимать значения от 0 до 100. Согласно теории, значения выше 70-80 указывают на то, что рынок в данный момент находится в состоянии перекупленности. С другой стороны, значения ниже 20–30 указывают на состояние перепроданности.

Сигнал на покупку возникает, когда линия %K пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на продажу генерируется, когда линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Когда линия %К прорывается выше линии %D в диапазоне 20–30 или ниже, возникает сигнал на покупку. Аналогично сигналу на продажу. Когда линия %K находится в диапазоне 70–80 или выше, а линия %D прорывается вниз, генерируется сигнал на продажу.

Перекупленность

Термин, используемый в связи с осциллятором. Если осциллятор достигает верхнего экстремального значения, предполагается, что рынок вырос слишком сильно и уязвим для обвала цен.

Перепродан

Термин, используемый в связи с осциллятором. Если осциллятор достигает нижнего экстремума, предполагается, что рынок упал слишком сильно и созрел для восстановления.

Поддерживать

Цена или диапазон цен ниже текущей цены, при котором покупательная способность достаточно велика, чтобы остановить падение цены. Предыдущий реакционный минимум обычно формирует линию поддержки.

Сопротивление

Противоположность поддержке. Сопротивление возникает на уровне предыдущего ценового максимума, действует как барьер выше рыночной цены и может остановить рост цены. (См. Поддержка.)